Total Pendapatan (Bulan Ini)
Rp 125.400.000
Kas Masuk & Piutang Cair
Total Pengeluaran
Rp 84.200.000
Bahan Baku, Gaji, Operasional
Laba Bersih (P&L)
Rp 41.200.000
+12% vs Bulan Lalu
Saldo Kas Saat Ini
Rp 312.000.000
Cashflow Tersedia
Catatan Arus Kas (Cashflow)
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Debit (Masuk) | Kredit (Keluar) |
|---|---|---|---|---|
| 24 Jun 2026 | Pendapatan | Pelunasan Hotel Tirtamarta (Inv-001) | Rp 5.200.000 | - |
| 24 Jun 2026 | Setoran | Setoran Tunai Kasir Kolam Renang | Rp 3.150.000 | - |
| 23 Jun 2026 | Operasional | BBM & Servis Armada Distribusi (2 Truk) | - | Rp 1.450.000 |
| 23 Jun 2026 | Bahan Baku | Pembelian Galon Kosong 100 pcs (Deposit) | - | Rp 3.500.000 |
Profit & Loss (P&L)
Pendapatan (Revenue)
Penjualan AMDK (Galon) Rp 65.000.000
Penjualan AMDK (Botol/Cup) Rp 25.400.000
Tiket Kolam Renang Rp 35.000.000
Gross Revenue Rp 125.400.000
Pengeluaran (Expenses)
Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp 45.000.000
Beban Gaji & SDM Rp 25.000.000
Beban Operasional & BBM Rp 14.200.000
Total Expenses Rp 84.200.000
Net Profit Rp 41.200.000
Margin Laba: 32.8%